한국투자신탁운용은 ACE 애플밸류체인액티브 상장지수펀드(ETF)의 상장 이후 누적수익률이 80%를 넘어섰다고 27일 밝혔다.
에프엔가이드에 따르면 26일 종가 기준 해당 ETF의 상장 후 수익률은 83.06%다. 같은 기간 나스닥 상장 애플 주가 상승률 28.12%를 크게 웃돌았다.
최근 1년 수익률은 74.99%로 비교지수 대비 50.2%포인트 높은 성과를 기록했다. 6개월 및 연초 이후 수익률은 각각 59.69%, 24.04%로, 비교지수 대비 43.57%포인트, 19.25%포인트 초과 성과를 냈다.
위험 대비 성과 지표도 양호하다. 최근 1년 기준 샤프지수는 1.83으로 비교지수 1.56을 상회하며 동일 변동성 대비 높은 효율을 보였다. 최근 1년 적중률은 62%로 집계됐다. 적중률은 1년 중 비교 지수 대비 초과 성과를 낸 비율을 의미하는 것으로, 62%의 초과 성과 확률은 꾸준하고 효과적인 운용 성과로 해석한다.
성과 배경으로는 애플 실적 개선과 공급망 종목 강세가 꼽힌다. 애플은 회계연도 1분기 매출 1437억700만달러(약 206조원)를 기록했다. 반도체, 광통신, 부품, 후공정, 전장부품 등 밸류체인 기업 주가 상승도 수익률을 뒷받침했다.
3월 초 예정된 애플 신제품 발표 이벤트에서 아이폰 17e 공개 가능성이 거론된다. 고성능 애플리케이션 프로세서(AP) 채택에 따른 부품 단가 상승과 공급망 기업 실적 개선 기대도 이어진다.
이성훈 글로벌전략운용부 책임은 “애플과 한미일 핵심 부품·장비 생태계에 동시에 투자하는 구조”라며 “최근에는 시리 기능에 구글 제미나이 통합을 결정한 알파벳과 애플 실리콘칩 테스트 장비 업체 등을 편입해 투자 범위를 확대했다”라고 말했다.
한편, 해당 ETF는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
