SK머티리얼즈, 3~4분기 사상 최대 실적 예상 ‘목표가↑’-키움

입력 2020-09-16 08:24

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▲SK머티리얼즈 연결 실적 추이 및 전망. (자료제공=키움증권)

키움증권은 16일 SK머티리얼즈에 대해 3~4분기에 사상 최대 실적이 예상된다며 목표주가를 21만 원에서 32만 원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

키움증권 박유악 연구원은 “3분기 실적이 매출액 2411억 원, 영업이익 622억 원으로 사상 최대 실적을 기록할 것”이라며 “특수가스와 연결 법인 등 전 사업 부분에서의 실적 호조가 예상되고 있다”고 분석했다.

박 연구원은 “또 4분기에는 매출액 2550억 원과 영업이익 648억 원을 기록하며 사상 최대 실적 흐름을 지속할 전망”이라며 “연말 비수기를 맞이한 특수가스 부문의 실적 감소가 예상되기는 하지만, SK에어가스를 포함한 연결 법인의 실적이 큰 폭으로 증가할 것으로 판단하기 때문”이라고 설명했다.

그는 “SK머티리얼즈의 주가는 실적 성장과 소재 국산화 이슈 등으로 그동안 큰 폭의 상승을 이뤘다”며 “올 연말ㆍ연초에는 고객사의 투자 축소와 소재ㆍ부품 재고 조정 영향으로 소재 업종 전반적인 모멘텀 둔화가 예상되지만, 해당 시기에 신제품 공급과 연결 법인의 성장이 예상되는 SK머티리얼즈는 경쟁 업체 대비 더욱 부각될 것으로 판단한다”면서 단기 급등으로 주가의 기간 조정이 나타날 수는 있겠지만, 이를 비중 확대의 기회로 활용하는 전략을 추천했다.