신한자산운용은 전고체 등 차세대 배터리 핵심 기업에 투자하는 ‘SOL 전고체배터리&실리콘음극재’ 상장지수펀드(ETF)가 최근 3개월 22.76%의 수익률을 기록하며 국내 상장 주식형 ETF 가운데 1위를 차지했다고 밝혔다.
상반기 시장을 주도했던 반도체 업종의 상승세가 주춤한 가운데 2차전지 ETF들이 수익률 상위권에 자리하며 업종 간 차별화가 나타나고 있다. 특히 SOL 전고체배터리&실리콘음극재 ETF는 2차전지 ETF 중에서도 독보적인 성과를 기록하며 같은 기간 -16.9%를 기록한 코스피를 39%포인트 이상 웃돌았다.
최근 2차전지 업종은 전기차 수요 둔화에 따른 장기간의 조정 국면에서 벗어나 새로운 성장 동력을 확보하고 있다. AI 데이터센터 확산에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요 증가가 배터리 기업의 실적 개선으로 이어지는 가운데, 전고체 배터리와 실리콘음극재 등 차세대 기술의 상용화 기대감까지 더해지면서 투자심리가 회복되는 모습이다.
특히 ESS는 전기차 중심의 2차전지 산업 구조를 변화시키는 핵심 성장 동력으로 부상하고 있다. AI 데이터센터의 전력 수요 증가와 재생에너지 발전 확대에 따라 안정적인 전력 공급과 에너지 저장의 중요성이 높아지고 있기 때문이다. LG에너지솔루션은 올해 3분기 잠정 영업이익 7560억원을 기록하며 시장 기대치를 웃돌았다. 북미 ESS 사업 확대와 생산설비 전환이 실적 회복의 주요 배경으로 평가된다.
전고체 배터리 상용화 일정이 구체화되고 있다는 점도 긍정적이다. 삼성SDI는 2027년 전고체 배터리 양산을 목표로 기술 개발과 고객사 협력을 추진하고 있으며, 국내 소재 기업들도 핵심 원료의 생산능력 확보에 나서고 있다. 정부 역시 2027년부터 5년간 약 4000억원 규모의 차세대 배터리 연구개발 지원을 추진할 계획이다. 전고체 배터리는 기존 액체 전해질을 고체로 대체해 안전성과 에너지 밀도를 높이는 기술로, 전기차뿐 아니라 휴머노이드 로봇, 우주항공 등으로 활용 범위가 확대될 것으로 기대된다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 “2차전지 산업은 ESS를 통해 새로운 수요 기반을 확보하고 있으며, 전고체 배터리와 실리콘음극재 등 차세대 기술의 상용화가 가시화되면서 성장 동력이 다변화되고 있다”고 말했다.
이어 “2021~2022년 배터리 제조사, 2023~2024년 양극재 등 소재 기업 중심으로 투자 대상이 확대됐다면 향후에는 ESS를 통한 실적 회복과 전고체 배터리 등 차세대 기술 경쟁력이 기업가치를 결정하는 주요 요인이 될 것”으로 전망했다.
‘SOL 전고체배터리&실리콘음극재’ ETF는 이러한 산업 변화에 대응해 전고체 배터리와 실리콘음극재 관련 핵심 기업에 집중 투자하는 상품이다. 전고체 배터리 양산을 추진하는 삼성SDI와 ESS 핵심기업 LG에너지솔루션을 비롯해 전고체 양극소재 기업인 에코프로비엠, 황화리튬 관련 기업 이수스페셜티케미컬, 배터리 소재 기업 롯데에너지머티리얼즈, 실리콘음극재 기업 대주전자재료 등을 주요 투자 대상으로 편입한다. 기존 전기차 시장의 단기 수요 변화보다 차세대 배터리 기술 발전과 산업 구조 변화에 초점을 맞춘 것이 특징이다.
김 그룹장은 “SOL 전고체배터리&실리콘음극재 ETF는 차세대 배터리 기술 경쟁력을 갖춘 국내 핵심 기업에 집중 투자하는 상품으로, ESS를 중심으로 한 업황 회복과 전고체 배터리 상용화 과정에서 나타나는 중장기 성장 기회에 대응할 수 있다”고 덧붙였다.
