KB자산운용은 'RISE 데일리고정커버드콜 ETF' 시리즈 4종의 순자산이 1조5000억원을 넘어섰다고 24일 밝혔다. 최근 정기적인 현금 흐름과 기초자산의 성장성을 함께 추구하는 커버드콜 상장지수펀드(ETF)에 대한 관심이 높아지고 있다. ‘RISE 데일리고정커버드콜 ETF’ 시리즈는 매일 일정 비율의 콜옵션을 매도하는 전략을 활용해 옵션 프리미엄을 확보하면서 기초자산의 상승에도 참여할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.
이 ETF 시리즈는 기존 커버드콜 전략의 한계를 보완한 '3세대 커버드콜' 전략을 적용했다. 매일 콜옵션을 기초자산의 10% 비중으로 매도해 옵션 프리미엄을 확보하고, 나머지 약 90%는 기초지수 상승에 참여하는 구조다. 이를 통해 월 분배를 통한 현금 흐름과 기초자산의 자본 수익을 동시에 추구한다.
KB자산운용은 2024년 9월 ‘RISE 미국테크100·미국AI밸류체인·미국배당100 데일리고정커버드콜 ETF’ 3종을 출시했다. 이후 지난해 12월 ‘RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF’를 추가하며 미국 주요 투자 테마를 아우르는 4종의 ‘데일리고정커버드콜’ 라인업을 완성했다.
‘RISE 미국테크100데일리고정커버드콜’은 미국 상장 테크기업 100종목에 분산 투자하고, 나스닥100 콜옵션을 매일 10%씩 매도해 월 분배를 지급하는 상품이다. 출시 이후 총 22회의 분배금을 지급했으며, 누적 분배율은 38.27%에 달한다.
‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜’은 미국 인공지능(AI) 밸류체인을 대표하는 15개 종목에 투자한다. 최근 6개월 및 1년 수익률은 각각 26.15%, 45.70%를 기록했다.
‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜’은 10년 이상 배당을 지속한 미국 배당성장주 100종목에 투자하고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 콜옵션을 매도하는 전략을 활용한다. 배당성장과 인컴을 동시에 추구하며, 최근 1년간 월 평균 분배율은 1.36% 수준이다. ‘RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF’는 S&P500지수에 투자하면서 지수 상승폭의 약 90% 수준을 추구하는 동시에 매일 콜옵션을 매도해 월 분배를 지급하는 상품이다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “‘RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈’가 순자산 1조5000억원을 넘어선 것은 월 분배 인컴과 성장성을 함께 추구하는 상품에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 나타낸다”며 “퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서도 투자할 수 있는 상품인 만큼 장기 투자처로서의 활용도가 더욱 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.
