한국투자신탁운용은 국내 첨단 방위산업 핵심 기업에 투자하는 ‘ACE K방산TOP5+ 상장지수펀드(ETF)’를 신규 상장한다고 6일 밝혔다.
7일 상장되는 ACE K방산TOP5+ ETF는 K-방산 수출 확대와 실적 성장을 주도하는 대표 기업에 집중적으로 투자한다. 기초지수는 ‘KRX K-AI 방산 TOP5+ 지수’다. 해당 지수는 국내 거래소에 상장된 AI 방산 테마 키워드 점수 상위 5개 종목의 총 비중을 80%로 고정하고, 나머지 5개 종목에 20%를 배분한다.
조선, 해상 방위 등 인접 산업으로 포트폴리오를 넓히기보다 K-방산 핵심 체계 업체와 첨단 방위 인프라에 초점을 맞춰 K-방산 본업에 대한 노출도를 높인 점이 특징이다. 전통 방산 기업과 미래 방위 인프라를 함께 담아 현대전 변화와 글로벌 방산 산업의 진화를 반영하도록 설계됐다.
상위 편입 예상 종목은 현대로템, LIG디펜스앤에어로스페이스, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템 등이다. 이 밖에도 무인화, 드론, 군사 위성, AI 지휘통제 시스템 등 미래형 방산 생태계 기술을 보유한 RFHIC, 쎄트렉아이, 아이쓰리시스템, 인텔리안테크, 스피어 등이 편입될 것으로 예상된다.
국내 주요 방산 기업들은 수출 확대에 따른 마진 개선으로 영업이익률 상승세를 이어가고 있다. 한국수출입은행 보고서에 따르면 국내 방산 시장의 수출 규모는 2030년 약 340억달러까지 늘어날 것으로 전망된다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “최근 글로벌 방산 시장은 안보 균열, 미국 중심 단극 질서 약화, 지정학적 이슈로 인한 무기 리스토킹 수요가 맞물려 병목 현상을 겪고 있다”며 “급증하는 지상 무기 수요에 국내 방산 기업들은 독보적인 대안이자 공급망 파트너로 부상하고 있다”고 말했다.
한편 ACE K방산TOP5+ ETF는 실적배당형 상품으로, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다. 편입 예상 종목은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
