(자료=삼성생명)
메리츠증권은 삼성생명에 대해 20일 금리 상승, 삼성전자 상승 수혜주라며 투자의견 '매수', 목표주가 9만4000원을 제시했다.
김고은 연구원은 "3분기 기준 삼성생명의 부채 부담금리는 4.21%이며, 이원차 마진율 -1.04%로 금리 상승에 민감하다"며 "변액보증준비금의 경우 금리, 10bp 상승 시 250억 원의 민감도를 가져 환입액이 증가할 가능성도 있다"고 분석했다.
김 연구원은 "삼성생명이 보유한 삼성전자 지분가치가 3분기 대비 11% 증가해 보유계약가치가 늘어나고, 자기자본 3.5% 증가한 것으로 추정한다"며 "삼성전자의 특별 배당 혹은 지배구조 개편에 수혜 가능성이 크다"고 내다봤다.
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