[개장전] 증권사 추천주(2/8)

신한지주
턴어라운드 원년
보수적 비용 반영되며 순이익은 컨센서스 18% 하회
목표주가 4만5000원 유지. 하반기 이후 가시적인 주주환원정책 기대
백두산 한국투자

KPX케미칼
4Q20 Review: PPG & PO 동반 상승
4Q20 Review : 어닝 서프라이즈
Valuation 저평가 & 안정적인 재무구조 & 배당메리트
정홍식 이베스트

DL
누군가에는 계륵이나, 다른 누군가에는 다이아몬드가 될 것이다
유화가 건설에 빨대를 꼽았다?
DL/DL이앤씨 관련 롱숏 전략은 리스크가 클 것으로 보인다
이동욱 키움증권

인텍플러스
1조를 바라보며
지금은 시작에 불과하다
인텍플러스가 좋은 5가지 이유
투자의견 매수, 목표주가 2만7000원
이왕진 이베스트

하나금융지주
다음 분기 실적에도 관심
NP 5311억 원(+44.6% 전분기대비), 코로나 및 사모펀드 관련 비용인식 컸음에도 추정 상회 배경은 매매평가익 급증
투자의견 매수, 목표주가 4.5만원 유지. 목표 PBR 0.41x, 21E ROE 8.5%
21E PBR 0.33x. ROE가 타 대형금융지주와 유사함에도 그 동안 0.1x 가량 낮은 PBR에 거래된 이유는 비은행 기여도 때문으로 판단
김한이 KTB

기업은행
핸디캡 완화된 실적
지배지분순익 3579억 원(-0.9% 전분기대비), top line은 기대를 상회하고 추가 전입에도 충당금은 크게 하회
투자의견 매수 유지, 목표가 1만1000원으로 상향. 21E BPS에 목표PBR 0.31x, ROE 6.5%
구조적 특성으로 인해 NIM 낙폭 컸고, 비이자이익으로 top line을 보전하기가 어려웠으며 중소기업 중심 여신구조로 충당금 규모와 CCR 절대치가 컸던 종목
김한이 KTB

삼성SDI
EV 배터리 흑자전환의 원년
4분기 실적 컨센서스 하회, 원화 강세와 고객사 리콜 관련 충당금 때문
2021년 EV 배터리 흑자전환 전망, 이익 비중 20년 -15% → 25년 50%
이창민 KB증권

우리금융지주
아쉬웠지만 2021년은 회복 전망
순이익 1665억 원으로 컨센서스 37% 하회
각종 비용 반영으로 2020년은 아쉬웠지만 2021년은 회복 전망
백두산 한국투자

하나머티리얼즈
사상 최대 실적 경신
4Q20 매출액 544억 원(+11.2% 전분기대비), 영업이익 165억 원(+32.3% 전분기대비) 기록
반가운 해외 고객 매출액 증가
박성순 케이프증권

SK네트웍스
비핵심자산 효율화 지속
목표주가 7200원, 투자의견 매수 유지
4Q20 영업이익 84억 원(흑자전환)으로 컨센서스 하회
자산효율화 지속 진행. 차입금 감소와 기업체질 개선에 주목
유재선 하나금투

LG전자
선택과 집중, 실적과 가치(Value) 확대
투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 23만 원 유지
전장 및 AI 등 신성장 투자 확대, 2021년 실적 전망은 긍정적
박강호 대신증권

LG
자회사 가치가 아직 충분히 반영되지 않았다
주요 자회사 주가 상승에 따른 NAV 확대로 목표가 상향
주요 자회사들 탄탄한 실적 지속. 향후 전망도 밝은 편
더욱 늘어난 현금 확보 루트. 커지는 배당 확대 기대감
최정욱 하나금투

한솔케미칼
반도체 공정소재 공급사의 롤모델
2020년 매출 +13.8%, 영업이익 +36.7%, 당기순이익 +42.9%
2021년 추정. 매출 7082억 원/ 영업이익 1832억 원/ 순이익 1428억 원
2021년부터 2차전지 소재 실적 기여 10% 상회 전망
김경민 하나금투

송원산업
Again 2016: 사상 최대 이익 시기와 유사
화학업황 업사이클에 따른 Capa 증설 수혜 기대
산화방지제 시장 과점 효과 기대
비용 선 반영에 따른 수익성 저해 요인 완화
한상준 미래에셋대우

빅히트
이거 방탄 유리야
무대 위 화려함은 우리 것
Weverse 승강장에서 너를 기다려
명실상부한 엔터 산업 최강자
박하경 한국투자

한국타이어앤테크놀로지
4Q 상회. 점유율 회복과 Mix 개선 진행
목표주가 5만2000원으로 상향
4Q20 Review: 영업이익률 12.9% 기록
컨퍼런스 콜의 주요 내용: 2021년 매출액 가이던스 7.1조 원(+10%) 제시
송선재 하나금투

티씨케이
결국 1등 기업이 리레이팅된다
2월 5일 기준 시총 1.79조 원, 외국인 지분율 71.6%
2020년 연간 실적은 전년 대비 +30% 내외 증가. DPS 1100원
목표주가 상향 조정. 미국 서플라이 체인 PER 참고
김경민 하나금투

롯데칠성
또 다시 목표주가 상향
투자의견 매수 유지, 목표주가 17만 원으로 상향 조정(+6%)
기대치를 하회한 4분기
한유정 대신증권