KIC, ‘런던 국제금융협의체’ 개최…美 대체투자 운용사 “금융 산업 투자 좋은 시기”

▲독일 프랑크푸르트 전경. AP연합뉴스

이날 발표는 센터브리지 파트너스(Centerbridge Partners, 이하 ‘센터브리지’)의 매튜 카베이커 사모주식 공동 대표와 벤 랭워시 유럽 공동대표가 했다. 센터브리지는 미국 뉴욕에 본사를 둔 대체투자 운용사로, 사모주식 및 사모신용, 부동산에 걸쳐 380억 달러 규모의 자산을 운용하고 있다.

카베이커 공동대표는 “지난해 유럽 사모주식 거래 건수는 약 7600건으로 2021~2022년과 유사했으나, 거래 규모는 약 28% 감소했다”며 “올해는 상황이 호전될 것으로 전망하지만, 여전히 인플레이션 및 금리의 영향을 받을 수 있다”고 덧붙였다.

카베이커 공동대표는 현 상황에서 금융 산업에 매력적인 투자 기회가 있다고 주장했다. 그는 “장기간 이어진 저금리 환경이 막을 내리면서 금융사는 이자 수익은 증가했으나 차주 신용도 악화, 보유 자산의 평가 절하 등으로 어려움을 겪고 있다”면서 “이에 따라 금융사의 밸류에이션 수준은 과거 대비 낮은 상황”이라고 했다. 이어 그는 “올해는 금리의 단계적 하락 및 인플레이션 안정화 기대로 인해 금융 산업에 투자하기 좋은 시기가 될 것”이라고 전망했다.

랭워시 공동대표는 특히 유럽 금융 산업이 매력적이라고 주장했다. 그는 “유럽 금융사의 자산 퀄리티와 자기자본이익률(ROE)은 우수하다”며 “그럼에도 유럽 금융사의 주가수익비율(PER)은 S&P500 기업 대비 약 40% 낮으며, 이는 과거 평균(약 10% 할인)보다 크게 확대된 것”이라고 했다.