하나대투證, 목표전환형 주식형펀드 모집

입력 2011-01-17 09:10

신동민 기자

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하나대투증권(대표 김지완)은 목표수익률을 달성하면 채권형으로 전환하는 ‘삼성 스마트플랜 목표전환형 주식형펀드 제5호’를 오는 21일까지 모집한다고 17일 밝혔다.

이 펀드는 펀드 설정 이후 최초 1년 이내 10%, 2년 이내 20%, 3년 이내 30%의 목표수익에 도달하면 채권형으로 전환하는 상품이다. 운용 전략은 펀드 설정 초기 총 자산의 20% 수준을 주식관련 자산에 투자한다. 이후 코스피200 지수 상승 시엔 적게 매수하고 지수 하락 시 상장지수펀드(ETF) 자산을 추가 매수하는 방식이다. 주식투자 비중은 매월 1~20% 까지 조절한다. 약관상 펀드자산의 95%까지 주식관련 자산에 투자할 수 있다. 나머지 자산은 국공채 등에 투자한다.

펀드의 총 보수는 선취수수료 1%와 연 1.33%이고, 목표수익 달성 후 채권형으로 전환된 이후에는 연 0.87%의 신탁보수를 적용한다. 중도 환매시엔 90일 미만은 이익금의 70%의 환매수수료를 부과한다.

하나대투증권 상품기획부 박정용 차장은 “최근 주가지수가 사상 최고치를 넘으면서 방향성을 예측하기 힘든 장세는 지수가 오를 때 적게 사고 하락할 때 더 사는 변동성 주식형상품에 투자하는 것이 적합하다”고 설명했다.